Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2016

Die vorliegende Beschlussvorlage 16/0244 des Amts für kommunale Finanzen dient der Information des Rates über den aktuellen Stand der Haushaltsführung. Im Rahmen der Berichtspflichten des Stärkungspakts Stadtfinanzen gegenüber der Bezirksregierung Münster wird der Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan mit Stand zum 31. März 2016 vorgelegt.

Der Bericht umfasst detaillierte Angaben zur Entwicklung des laufenden Haushalts 2016 sowie zur Umsetzung der entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen. Zudem werden die Entwicklungen des vorangegangenen Haushaltsjahres 2015 und die Umsetzung der dortigen Maßnahmen dokumentiert. Als Bestandteil des Berichts liegen zudem die Berichtsmuster 3 bis 5 sowie der bestätigte Jahresabschluss 2015 vor. Ergänzend wird der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum 31. Dezember 2015 vorgelegt, welcher als Ergänzung zur Maßnahme 16 des Haushaltssanierungsplans zur Zinseinsparung dient.

Der Entwurf sieht vor, dass der Rat den Controllingbericht nebst den dazugehörigen Anlagen, welche unter anderem die Plan-Ist-Analysen, die Entwicklung der Personalkosten und die Darstellung des Eigenkapitals beinhalten, zur Kenntnis nimmt. Auch der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement soll vom Rat zur Kenntnis genommen werden. Finanzielle Auswirkungen durch diese Vorlage werden nicht ausgewiesen.