Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2015

Die vorliegende Beschlussvorlage 15/0231 des Amts für kommunale Finanzen dient der Kenntnisnahme des Controllingberichts zum Haushaltssanierungsplan mit Stand zum 31. März 2015. Im Rahmen der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung im Zuge des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ ist die Stadt verpflichtet, zu festgelegten Termimen umfangreiche Berichte über den Umsetzungsstand der Sanierungsmaßnahmen vorzulegen.

Der Bericht umfasst detaillierte Angaben zur Entwicklung des Haushalts für die Jahre 2014 und 2015 sowie zur Umsetzung der entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen. Inhaltlich werden zudem spezifische Berichtsmuster zur erwarteten Umsetzung der Maßnahmen, zum Haushaltscontrolling und zum HSP-Controlling herangezogen.

Ergänzend zum Hauptbericht sind der Jahresabschluss 2014, die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung unter Einbeziehung des Ergebnisses 2014 sowie Informationen zur Umsetzung der Maßnahme 7.2 im Bereich Personal und zur Entwicklung der Personalkosten Bestandteil der Vorlage. Des Weiteren wird ein Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum 31. Dezember 2014 zur Kenntnis gebracht, welcher die Umsetzung der Maßnahme 16 zur Zinseinsparung dokumentiert. Der Bericht wurde der Bezirksregierung bereits am 15. April 2015 zugeleitet. Finanzielle Auswirkungen aus dieser Vorlage werden nicht ausgewiesen.