Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 31.03.2017

Die vorliegende Beschlussvorlage der Stadt Gladbeck dient der Kenntnisnahme des Controllingberichts zum Haushaltssanierungsplan mit Stand zum 31. März 2017. Im Rahmen der Berichtspflichten des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ ist die Stadt verpflichtet, der Bezirksregierung Münster in regelmäßigen Abständen umfassende Informationen über den Umsetzungsstand des Sanierungsplans vorzulegen.

Der Bericht umfasst detaillierte Angaben zur Entwicklung des laufenden Haushalts 2017 sowie zur Umsetzung der entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen. Zudem werden die Entwicklungen des vorangegangenen Haushaltsjahres 2016 und die dort durchgeführten Maßnahmen dokumentiert. Als Bestandteile des Berichts werden verschiedene Analysen zur Plan-Ist-Vergleichbarkeit sowie zur Umsetzung spezifischer Maßnahmen, etwa im Bereich des Personalaufwands oder der Steuerung von Lichtsignalanlagen, vorgelegt.

Zusätzlich zur Information über den Haushaltssanierungsplan wird der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum 31. Dezember 2016 vorgelegt. Dieser dient als Ergänzung zur Maßnahme 16 des Sanierungsplans, welche die Erzielung von Zinseinsparungen zum Ziel hat. Der Entwurf sieht vor, dass der Rat sowohl den Controllingbericht als auch die ergänzenden Anlagen und den Bericht zum Schuldenmanagement zur Kenntnis nimmt. Finanzielle Auswirkungen der Vorlage werden nicht ausgewiesen.