Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.06.2019

Die vorliegende Beschlussvorlage 19/0369 des Amts für kommunale Finanzen dient der Kenntnisnahme des Controllingberichts zum Haushaltssanierungsplan der Stadt Gladbeck mit Stand zum 30. Juni 2019. Im Rahmen der Berichtspflichten des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ ist die Stadt verpflichtet, der Bezirksregierung Münster vierteljährlich umfassend über den Umsetzungsstand des Sanierungsplans zu informieren.

Der Bericht umfasst die Entwicklung des laufenden Haushalts für das Jahr 2019 sowie die Umsetzung der entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen. Bestandteile des Dokuments sind unter anderem eine Analyse der Entwicklung des Haushalts, die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie Informationen zur Umsetzung der Maßnahme 7.2 bezüglich des Personalbestands zum Stichtag. Ergänzend werden Plan-Ist-Analysen des Ergebnisplans sowie der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans inklusive einer Hochrechnung zum Jahresende vorgelegt.

Zudem wird der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck mit Stand zum 30. Juni 2019 zur Kenntnis gebracht. Dieser dient als Ergänzung zur Maßnahme Nummer 16 des Haushaltssanierungsplans, welche die Zinseinsparung durch die Umsetzung der Maßnahmen zum Ziel hat. Die Vorlage enthält ferner die Stellungnahme der Bezirksregierung Münster zu dem eingereichten Bericht. Finanzielle Auswirkungen durch die Kenntnisnahme der Unterlagen werden nicht ausgewiesen.