Controllingbericht Haushaltssanierungsplan zum 30.06.2018

Die vorliegende Mitteilungsvorlage 18/0369 des Amtes für kommunale Finanzen dient der Information des Rates über den aktuellen Stand der Haushaltsplanung. Gegenstand der Vorlage ist der Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan mit Stand zum 30. Juni 2018. Dieser Bericht wurde im Rahmen der Berichtspflichten des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ bereits am 23. Juli 2018 an die Bezirksregierung Münster übermittelt.

Der Bericht umfasst detaillierte Angaben zur Entwicklung des laufenden Haushalts für das Jahr 2018 sowie zur Umsetzung der entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen. Zu den Bestandteilen des Berichts gehören zudem Dokumentationen zur Umsetzung spezifischer Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans, etwa im Bereich des Personalaufwands oder der Beteiligung des Jobcenters, sowie ein gesonderter Bericht zur Lage Heisenberg. Ergänzt wird der Bericht durch Plan-Ist-Analysen und Hochrechnungen zum Jahresende.

Zusätzlich zur Kenntnisnahme des Controllingberichts und der Stellungnahme der Bezirksregierung Münster wird der Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Gladbeck vorgelegt. Dieser Bericht bezieht sich auf den Stichtag 30. Juni 2018 und dient als Ergänzung zur Maßnahme 16 des Haushaltssanierungsplans, welche die Erzielung von Zinseinsparungen zum Ziel hat. Die Vorlage sieht für den Rat lediglich die formale Kenntnisnahme der vorgelegten Unterlagen vor.