Jahresrechnung 2006 Sachstandsbericht

Die vorliegende Beschlussvorlage 07/0302 des Amtes für kommunale Finanzen legt ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2006 vor. Die rechtzeitige Fertigstellung der endgültigen Jahresrechnung sowie des dazugehörigen Rechenschaftsberichts verzögerte sich aufgrund technischer Probleme bei der Umstellung der Finanzsoftware. Eine Vorlage der endgültigen Zahlen für den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Rat ist für Oktober vorgesehen.

Im Verwaltungshaushalt belaufen sich die Einnahmen auf 140.379.000 Euro bei Ausgaben von 172.390.000 Euro. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 32.011.000 Euro, was einer Überschreitung der Ansatzplanung um 888.000 Euro entspricht. Als wesentlicher Grund für diesen Anstieg wird der Ausfall der durch den Bund vorgesehenen Wohngelderstattung in Höhe von 1,2 Millionen Euro angeführt.

Der Vermögenshaushalt weist ein ausgeglichenes Ergebnis auf, wobei die Einnahmen und Ausgaben jeweils 15.796.000 Euro betragen. Das Kreditvolumen wurde nicht in vollem Umfang beansprucht. Dies ist auf die Durchleitung der Wohngelderstattung über den Vermögenshaushalt, das Nichtdurchführen einer Umschuldung in Höhe von 700.000 Euro sowie auf Einsparungen im Bereich des Kanalbaus um 350.000 Euro und geringere Kosten bei der Wohnbaulandentwicklung und dem Grunderwerb um 310.000 Euro zurückzuführen. Der Entwurf sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2006 zur Kenntnis nimmt.