Jahresrechnung 2004

Die vorliegende Beschlussvorlage 05/0302 des Amts für kommunale Finanzen legt die am 16. Juni 2005 aufgestellte Jahresrechnung für das Jahr 2004 vor. Der Entwurf sieht vor, dass der Rat die Jahresrechnung zur Kenntnis nimmt und diese zur weiteren Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterleitet.

Im Verwaltungshaushalt ergab sich ein bereinigtes Ergebnis von etwa 138,2 Millionen Euro an Soll-Einnahmen und etwa 150,6 Millionen Euro an Soll-Ausgaben. Dies entspricht einem Fehlbetrag von 12.437.506,45 Euro. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltssatzung von 2004, die einen Fehlbedarf von 16.625.000 Euro vorsah, fiel der tatsächliche Fehlbetrag um etwa 4,2 Millionen Euro geringer aus.

Der Vermögenshaushalt weist bereinigte Soll-Einnahmen sowie Soll-Ausgaben in Höhe von jeweils rund 30,1 Millionen Euro aus, was einem Ergebnis von null Euro entspricht. Der Anstieg des Volumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 22,512 Millionen Euro ist auf die Umschuldung von acht Krediten in einer Gesamthöhe von 10,18 Millionen Euro zurückzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 2.242.911,40 Euro und lag damit über der erforderlichen Mindestzuführung von 1.874.442,22 Euro. Der Kassenabschluss vom 15. Juni 2005 ist der Vorlage beigefügt, während der Rechenschaftsbericht nachgereicht wird.